2024年度广元市利州区国有资产监督管理局部门决算
目录
公开时间：2025年9月23日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全区国有企业资产监督管理办法并组织实施；落实国有资产保值增值各项任务。
2.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产，加强国有资产的管理工作。
3.承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；对所监管企业管理层进行任免建议、考核并根据其经营业绩进行奖惩。编制国有资本经营预算和执行方案；监繳所监管企业国有资本收益和代管行政事业单位经营性资产收益。
4.负责区属国有及国有控股企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。
5.完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置
广元市利州区国有资产监督管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入广元市利州区国有资产监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区国有资产管理事务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为64623.72万元。与2023年度相比，收、支总计各增加29347.72万元，增长83.19%。主要变动原因是2024年度项目支出较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计64623.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18452.3万元，占28.55%；政府性基金预算财政拨款收入45970.79万元，占71.14%；国有资本经营预算财政拨款收入200.63万元，占0.31%。
（注：数据来源于公开01表。）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计64623.72万元，其中：基本支出233.78万元，占0.36%；项目支出64389.94万元，占99.64%。
（注：数据来源于公开03表。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为64623.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加29347.72万元，增长83.19%。主要变动原因是2024年度项目支出较多。
（注：数据来源于公开04表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出18452.3万元，占本年支出合计的28.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12600.67万元，下降40.58%。主要变动原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出18452.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出204.06万元，占1.11%；社会保障和就业支出31.43万元，占0.17%；卫生健康支出7.34万元，占0.04%；农林水支出18192万元，占98.59%；住房保障支出17.47万元，占0.09%。
（注：数据来源于公开06表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为18452.3万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为75.63万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26.53万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为101.9万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.27万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%。
8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为17500万元，完成预算100%。
9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为692万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.47万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.77万元，其中：
人员经费209.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费23.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
（注：GK08一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中涉及实际支出的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，较上年度减少0.41万元，下降91.78%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.41万元，下降91.78%。主要原因是我单位公务接待较上年减少且严格控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于来访单位执行公务用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：青川县委组织部考察人员，0.04万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出45970.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出200.63万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区国有资产监督管理局机关运行经费支出23.96万元，比2023年度减少3.63万元，下降13.14%。主要原因是2024年度人员较上年减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区国有资产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区国有资产监督管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区国有资产监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中：
广元市利州区国有资产监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。本部门还进行了专项支出绩效评价，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。
2024年国有企业注册资本金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过对本项目的实施情况、管理情况、监管情况、完成情况、效益情况等方面的绩效评估，2024年国有企业注册资本金项目评估结果定级为优。
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过对本项目的实施情况、管理情况、监管情况、完成情况、效益情况等方面的绩效评估，2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目评估结果定级为优。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
21.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区国有资产监督管理局属正科级行政机关，内设3个股室，其他事业单位1个（广元市利州区国有资产管理事务中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全区国有企业资产监督管理办法并组织实施；落实国有资产保值增值各项任务。
2.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产，加强国有资产的管理工作。
3.承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；对所监管企业管理层进行任免建议、考核并根据其经营业绩进行奖惩。编制国有资本经营预算和执行方案；监繳所监管企业国有资本收益和代管行政事业单位经营性资产收益。
4.负责区属国有及国有控股企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。
5.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，广元市利州区国有资产监督管理局总编制18名，其中行政编制7名，事业编制9名；年末实有人数13人，其中公务员4人，事业干部9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区国有资产监督管理局2024年年初预算收入1257.17万元、决算报表收入64623.72万元，差异主要原因是2024年项目支出增加。
（二）支出情况。
广元市利州区国有资产监督管理局2024年年初预算支出1257.17万元、决算报表支出64623.72万元，差异主要原因是2024年项目支出增加。
（三）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区国有资产监督管理局2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
本部门绩效目标完成情况良好，在国资、国企管理工作中，引领国企高质量发展，全面深化改革，凝聚国企发展动能；加强资金保障，做好项目投资工作，提升监管水平，规范国资国企管理。严抓安全生产，保障企业稳定发展，不断完善区属国企安全风险分级管理和隐患排查治理双重预防机制等工作中都取得了好成绩，圆满完成各项任务。
2.预算管理。
我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。本单位2024年收入全部为财政拨款收入，全年厉行节约，严控一般性支出。
3.财务管理。
我单位自成立以来，始终高度重视财务制度建设，将制度建设作为提高财务管理水平、规范财务行为、防范财务风险的重要手段。目前，我单位已建立起较为完善的财务制度体系，涵盖了财务管理、会计核算、内部控制、资金管理、资产管理等方面。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责分工,建立相互监督和制约机制。如会计与出纳分离、记账与审核分离、会计执行与监督岗位分立等,确保各岗位权责清晰且相互制约。我单位资金使用符合国家法律法规和规章制度的要求，资金都按照预算用途使用，并且在合规的前提下，提高资金使用的效率，确保资金尽快发挥效益。
4.资产管理。
根据实际情况，合理调整资产的分布和组合，确保资产能够最大程度地发挥作用?，建立完善的资产管理体系，包括资产的购置、使用、维护、处置等环节，提高资产的使用效率，减少资产的闲置和浪费。
5.采购管理。
严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规进行采购，确保采购过程的公平、公正和公开。采购脱贫地区农副产品工作支持乡村产业振兴，助推脱贫地区群众增收、巩固脱贫攻坚成果。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1000.5万元，1—12月预算执行总体进度为83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。
在年初预算编制阶段，按照“先预算、后使用”的原则，对项目开展了预算事前绩效评估及绩效目标设置。
2.项目执行。
在项目运行过程中开展绩效监控，及时掌握资金支付进度及项目运行情况。
3.目标实现。
年度终了根据预算绩效管理要求，对项目开展了绩效目标完成情况自评，项目执行情况良好，资金管理制度较为完善，预算资金能基本保证各项目实施，使用依法合规、有效、财务信息真实完整。
（三）重点领域绩效分析。2024年国有资本经营预算国有经济结构调整支出项目，该项目进一步妥善处理了企业历史遗留问题、解决各种矛盾、缓解信访压力，确保社会大局稳定；深化国有企业改革，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。
（四）绩效结果应用情况。
各项专项资金保证了工作正常有序的推进，通过监测、调查对工作实施效果和存在的问题有效梳理和解决，举一反三为各项工作打好坚实的基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。本部门还进行了专项支出绩效评价，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好，自评得分100分。
（二）存在问题。
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善，在设定指标时全面性、科学性、合理性、严谨性和可控性还有待于加强；指标权重值未突出重点，核心指标与非核心指标权重设置差距不大。
（三）改进建议。
在接下来的工作中，我局将根据年度重点工作编制绩效目标，实现与年度任务预期产出及效果相对应，全面完整的反映预期产出和效果。设置完整、准确、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，整体提高绩效实施和绩效目标编报质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011492806-2024年部门履职经费—区国资金融局打击非法集资、优化营商环境
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主管部门
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广元市利州区国有资产监督管理局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区国有资产监督管理局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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1、保障全区金融行业正常运转（保障全区7家银行机构，23家保险机构，15家地方金融组织高效运转。为金融工作提供强有力的后勤保障和工作得以顺利运转的工作经费）。2、保障地方金融组织审批工作和后备企业上市培育工作的专业性（为金融工作业务人员培训和审查提供工作经费）。3、保障打击和处置地方非法集资和防范化解地方金融风险工作有效开展（为部门联动、地方维稳和宣传动员工作提供有力的经费保障）。4、保障农村金融工作顺利推进（提供农房重建贷款和脱贫人口小额信贷工作的部门联动和督查经费）。
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该项目年度目标任务基本完成。
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2.项目实施内容及过程概述
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加大金融机构管理和协调力度，提升金融机构为全区中小企业的服务质量和管理水平，今年来，每月的存贷款、保险等指标考核进入全市先进序列。全力打造“利州金融会客厅”政银企服务平台，成立“利州金融顾问团”“融资难融资贵攻坚克难小分队”，充分发挥金融协调服务职能作用，“一企一策”为企业解决融资难、融资贵等问题。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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10.00
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5.00
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5.00
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100.00%
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10
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10
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2024年4月因机构改革，金融职能划转到财政局，故追减相应指标。
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其中：财政资金
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10.00
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5.00
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5.00
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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保费、贷款增速
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≥
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50
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%
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50
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20
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20
|
|
|
|
质量指标
|
加大处非和防范化解地方金融风险的力度
|
≥
|
266
|
件
|
266
|
20
|
20
|
|
|
|
时效指标
|
全年加大农房重建贷款清收
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
搭建政银企平台
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
加大地方维稳工作，减少金融风险发生
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升贷款用户服务满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
充分发挥资本市场优化资源配置、促进产业结构调整作用，健全资本市场的政策体系和服务体系，活跃金融市场，扩大直接融资规模，推动融资性担保行业持续快速健康发展，发挥了融资性担保机构在中小企业融资等的杠杆和桥梁作用，促进小额贷款公司规范发展，缓解了中小微企业融资难题。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为100分，评价等级为优。
|
|
|
存在问题
|
|
|
|
改进措施
|
|
|
|
项目负责人：汤旭平
|
财务负责人：邢进
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492828-2024年部门履职经费—区国资金融局资源资产清理归集工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区国有资产监督管理局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有资产监督管理局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
优化企业内部资产结构，盘活闲置资产资源，壮大区属国企资产规模，增强国有经济的活力和影响力。
|
该项目年度目标任务基本完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是强化组织领导，相关负责人及部门密切配合，层层落实了责任制；二是建立资源资产清理专项队伍，清理工作由专人负责督促落实，各改革企业从改革实施准备、财务、技术到管护等都安排了专人管理；三是落实国资系统基层党建工作、区属国有企业资产产权管理等各工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
24.50
|
24.50
|
24.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
24.50
|
24.50
|
24.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资源资产清理归集工作完成率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
闲置资产资源盘活率
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
目标任务完成情况
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
资产资源清理归集情况
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
2024年底完成
|
定性
|
12月31日
|
|
12月31日
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实现国有企业保值增值
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
企业经营性资产持续创收
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
国企正常经营，稳定社会现在就业岗位
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
践行国有企业社会责任
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
优化资产所在地生态环境
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
提升区属国有企业核心竞争力，促进区属国有企业市场化竞争力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
国企持续经营
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
国企正常运转
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
有效盘活闲置资产资源，企业增加经营性收入
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
社会满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
上级部门满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资产资源归集
|
＝
|
24.5
|
万元
|
24.5
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目为全面加强资源资产清理归集工作，以提高经济发展质量和效益为中心，全面摸清资源资产家底，优化存量资产配置，整合闲置低效使用资产，提高国有资产使用效益，助力全区经济可持续健康发展。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为100分，评价等级为优。
|
|
存在问题
|
|
|
改进措施
|
|
|
项目负责人：邢进
|
财务负责人：邢进
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492855-2024年部门履职经费—区国资金融局国家易地扶贫搬迁本级偿还
|
|
主管部门
|
广元市利州区国有资产监督管理局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有资产监督管理局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
根据利州区易地扶贫搬迁贷资金还款计划表，2024年还易地扶贫搬迁贷款本金692万元。
|
该项目年度目标任务基本完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时足额分期归还易地扶贫搬迁贷款本金，维护政府及企业信用，降低负债。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
692.00
|
692.00
|
692.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
692.00
|
692.00
|
692.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
按时偿还债务
|
＝
|
692
|
万元
|
692
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
不发逾期风险
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
按时足额完成偿还本金任务
|
＝
|
692
|
万元
|
692
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
制定2024年还款计划
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
2024年底完成归还
|
定性
|
12月31日
|
|
12月31日
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
优化企业财务数据
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
降低企业负债率
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
营造良好的营商环境
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
维护政府及企业信用
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
国企正常运转
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
国企持续经营
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
提升区属国有企业核心竞争力，促进区属国有企业市场化竞争力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
按时足额完成偿还本金任务
|
定性
|
优
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
社会满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
2
|
2
|
|
|
上级部门满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按时足额完成偿还本金任务
|
＝
|
692
|
万元
|
692
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目为国家易地扶贫搬迁项目提供了全面的资金保障，且全部用于全区脱贫攻坚工作需要，助力全区脱贫攻坚工作的圆满完成。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为100分，评价等级为优。
|
|
存在问题
|
|
|
改进措施
|
|
|
项目负责人：邢进
|
财务负责人：邢进
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011516133-2024年国有资本经营预算—国有经济结构调整支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区国有资产监督管理局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有资产监督管理局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格监管，规范运营，国有企业经济稳步发展；精准发力，深化改革，国有企业活力持续增强；加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险；强化领导，从严从实，努力抓好党建重点工作；发挥职能，优化服务，确保年度工作扎实推进。
|
该项目年度目标任务基本完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
进一步妥善处理了企业历史遗留问题、解决各种矛盾、缓解信访压力，确保社会大局稳定；深化国有企业改革，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
279.00
|
279.00
|
279.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
279.00
|
279.00
|
279.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
国企净资产
|
≥
|
1094466
|
万元
|
1352860
|
5
|
5
|
|
|
按要求完成国有资本经营预算调出资金
|
＝
|
279
|
万元
|
109
|
5
|
5
|
|
|
国企营收
|
≥
|
112112
|
万元
|
135941
|
5
|
5
|
|
|
国企利润
|
≥
|
3199
|
万元
|
216
|
5
|
3
|
|
|
国企净利润
|
≥
|
2305
|
万元
|
-284
|
5
|
0
|
|
|
资产负债率
|
≤
|
66
|
%
|
60
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
目标任务整体完成情况
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
2024年底前
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实现国有企业保值增值
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
社会效益指标
|
国企正常经营，稳定社会现在就业岗位
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
国企市场化
|
定性
|
逐步推进
|
|
逐步推进
|
4
|
4
|
|
|
践行国有企业社会责任
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
解决历史遗留问题
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
生态效益指标
|
环保类项目有序推进
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
国企正常运转
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
国企持续经营
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
提升区属国有企业核心竞争力，促进区属国有企业市场化竞争力
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
职工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
3
|
3
|
|
|
社会满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
3
|
3
|
|
|
上级部门满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
93
|
|
|
评价结论
|
该项目为推进国有企业的改革进度，提升企业抗风险能力，化解国有企业历史遗留问题，发挥国有企业社会效益，项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为93分，评价等级为优。
|
|
存在问题
|
|
|
改进措施
|
|
|
项目负责人：邢进
|
财务负责人：邢进
|
附件2-1
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
进一步整合区域内存量资产，优化国有资产配置，挖掘资源、资产的社会经济价值，同时发挥国有企业的金融供应链功能，提高企业的经营能力，持续提高国有企业的核心竞争力、增强核心功能，切实提升国有资本在基础性、公共性、资源性、引领性等关键领域和优势产业方面的竞争力，更好发挥国有经济的主导作用和战略支撑作用。
（二）实施目的及支持方向。
本项目进一步整合区域内存量资产，优化国有资产配置，发挥资产的经济效益，同时拓展公司的金融供应链功能，提高市场化竞争能力。
（三）预算安排及分配管理。
该项目资金申报金额为63470.79万元，经区领导签批同意给予63470.79万元，由广元市利州区财政局下达该项目资金。
（四）项目绩效目标设置。
按照项目任务进行测算，编制预算与绩效目标相匹配，指标值明确，与绩效目标相匹配。根据项目内容，绩效目标设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、3个二级指标（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）和4个三级指标。能够量化的指标均进行了量化，对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括描述。
二、评价实施
（一）评价目的。
本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取意见，做出评价。
（三）评价选点。
对项目中资金使用量大，项目复杂的企业进行重点评价，现场检查相关资料及资金使用情况，并随机抽取2-3个企业进行现场检查。
（四）评价方法。
按照计划标准，采用排比比较法和配比比较法等评价方法对项目进行科学规范、公平正义、分级分类的评价。
（五）评价组织。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目总体设计合理，有具体实施的任务，资金有保证，进度安排及保障措施等较为完善，能够保障项目实施。
2.项目管理。
该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。
3.项目实施。
该项目制定专项资金使用计划、建立专项资金使用台账工作，用于专项资金使用验收、评价工作。
4.项目结果。
持续完善国资国企综合改革方案，深入推进区属国有企业市场化改革。
（二）专用指标绩效分析。
明确各集团主业赛道，坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产。以优势企业为主体，深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，有效避免同质化竞争、重复投资。聚焦区属国企产业链两端延伸潜力，主动对接央企、省企，谋划实施一批强链补链固链重大项目，加快布局产业链供应链关键环节和中高端领域。
（三）个性指标绩效分析。
本项目有利于优化调整国有资本布局和国有企业布局，推动区属国有企业优化重组，高质量高标准做好区属国有企业市场化转型工作，有效增加企业利润，全面加强区属国有企业市场化转型力度，进一步助力利州经济社会高质量发展。
四、评价结论
通过对本项目的实施情况、管理情况、监管情况、完成情况、效益情况等方面的绩效评估，2024年国有企业注册资本金项目评估结果定级为优。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件2-2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题。建立成本合理分摊机制，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，为国有企业公平参与市场竞争创造条件。立足退休人员法定权益保障和服务需求，结合加快老龄事业发展和完善养老服务体系建设工作要求，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享小康社会新成果。
（二）实施目的及支持方向。
根据《国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）《关于印发〈四川省国有企业退休人员社会化管理实施方案〉的通知》（川委厅〔2019〕53号）等文件精神，做好退休人员社会化管理工作，进一步加强了国有企业退休人员生活保障，保护了国有企业退休人员合法权益，维护了社会稳定。
（三）预算安排及分配管理。
根据《广元市利州区财政局关于下达财政专项资金的通知》（广利财资下〔2024〕1号）文件精神，下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金共计353.42万元，用于开展国有企业退休人员社会化管理工作。
（四）项目绩效目标设置。
按照项目任务进行测算，编制预算与绩效目标相匹配，指标值明确，与绩效目标相匹配。本项目是贯彻落实中央和省、市、区各级政府对退休人员社会化管理工作的安排部署，项目实施内容为退休人员、人事档案、党组织关系等都交由地方管理，地方实施社会化管理并提供相应的管理服务。根据项目内容，绩效目标设3个一级指标、8个二级指标和16个三级指标。能够量化的指标均进行了量化，对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括描述。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。
按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取意见，做出评价。
（三）评价选点。
对项目中资金使用量大，项目复杂的单位进行重点评价，现场检查相关资料及资金使用情况，并随机抽取2-3个资金使用进行现场检查。
（四）评价方法。
按照计划标准，采用排比比较法和配比比较法等评价方法对项目进行科学规范、公平正义、分级分类的评价。
（五）评价组织。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目总体设计合理，有具体实施的任务，资金有保证，进度安排及保障措施等较为完善，能够保障项目实施。
2.项目管理。
严格执行《财政部 国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1号）、《财政厅 省国资委关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号文件）等文件要求，该项目做到了管理规范，程序到位，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。
3.项目实施。
该项目制定专项资金使用计划、建立专项资金使用台账工作，用于专项资金使用验收、评价工作。
4.项目结果。
根据中央、省、市区国有企业退休人员移交相关规定，结合本区实际，将退休人员社会化管理专项资金合理分配，并及时拨付于乡镇（街道）用于本辖区退休人员社会化管理各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果。
（二）专用指标绩效分析。
本项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物等保障，主要包括：退休人员及相关管理地方主体经费按相关政策执行，无超标准现象。本项目常态化开展实施，要进一步提高退休人员社会化管理效率和服务水平，健全完善“规范、高效、专业”的社会化管理工作程序和机制，落实项目经费，保障退休人员晚年生活，强化地方管理服务水平，保障社会化管理工作顺利推进，故需要长期或进一步支持。
（三）个性指标绩效分析。
做好退休人员社会化管理工作，进一步加强了国有企业退休人员生活保障，保护了国有企业退休人员合法权益，维护了社会稳定。同时，为接收地减轻了压力，更好的提高服务发展水平。
四、评价结论
通过对本项目的实施情况、管理情况、监管情况、完成情况、效益情况等方面的绩效评估，2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目评估结果定级为优。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表